职位描述
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1、负责现金、银行存款的收付管理工作,做到日清月结、帐实相符;及时与银行定期对账。
2、负责管理银行账户,具体负责开户、变更、销户等各项工作。
3、负责支付凭证(支票、贷记凭证等)的保管和签发支付工作。
4、严格按照公司的财务制度、审批流程办理各项对外资金支付业务,并进行凭证编制。
5、负责明源成本管理软件的资金支付登记等相关工作。
6、根据公司领导及部门需要,编制各种资金流动报表。
7、做好发票的保管、开具等工作。
8、完成公司领导交办的其他工作。